Hàm COUPNCD là hàm sẽ trả về ngày của phiếu lãi kế tiếp sau
ngày kết toán của chứng khoán.
Cấu trúc hàm COUPNCD
COUPNCD(settlement, maturity, frequency, [basis])
- settlement:
Ngày thanh toán là ngày chứng khoán được bán ngay sau ngày phát hàng
- maturity: Ngày
hết hạn
- frequency:
Số lần thanh toán lãi phiếu
+ frequency=1 :
thanh toán theo năm.
+ frequency= 2 :
thanh toán nửa năm một.
+ frequency= 4 :thanh
toán theo quý.
- basis:
Căn cứ để tính số ngày.
+ basis= 0 hoặc bỏ
qua giá trị này: cơ sở đếm ngày 30/360 theo US.
+ basis= 1: tính số
ngày thực tế / năm thực tế.
+ basis= 2: tháng thực
tế/ 360 ngày/ năm.
+ basis= 3: tháng thực
tế/ 365 ngày/ năm + basis= 4: 30/360 ngày theo chuẩn Châu Âu.
+ Basis = 4: Theo
chuẩn Châu Âu, số ngày trong 1 tháng là 30 ngày/ số ngày của năm là 360 ngày.
Ví dụ hàm COUPNCD
Cho bảng dữ liệu chúng ta sẽ tính ngày của phiếu lãi kế tiếp
của chứng khoán
Để có thể tính toán được ta sẽ có công thức như sau:
=COUPNCD(D4;D5;D6;D7)
Và kết quả của ngày phiếu lãi kế tiếp.
Vậy là mình đã kết thúc hàm COUPNCD! Chúc các bạn thành
công!
EmoticonEmoticon